EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 320.40 333.49 -13.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 270.93 239.37 31.56
    ที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยออกให้แก่บริษัทฯ
    		 1.07 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 9.08 -1.78 10.86
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -1.20 1.57 -2.77
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.95 -0.20 1.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.28 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.22 8.19 2.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.96 -0.45 -1.50
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.02 0.02 0.00
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.91 1.08 -0.17
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.10 -3.05 -2.05
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 96.26 79.74 16.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 703.85 657.97 45.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -255.20 29.25 -284.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -74.59 8.82 -83.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.20 -2.15 10.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.86 -11.51 5.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 50.14 -47.30 97.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.83 -2.20 16.03
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 0.52 0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.54 -3.02 -1.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 436.36 630.38 -194.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.07 -47.55 0.49
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 389.30 582.83 -193.53
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.84 0.21 0.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 2.23
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -323.50 -233.52 -89.98
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.69 -0.05 -0.64
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.51
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -15.79
    เงินสดจ่ายเพื่อเข้าซื้อธุรกิจโดยบริษัทย่อย
    		 -60.27 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -12.85 -4.10 -8.75
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.02 0.04 -0.01
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.10 3.05 2.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -391.34 -249.44 -141.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 208.80 26.54 182.26
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.03 7.98 -8.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 157.57 19.54 138.03
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -163.36 -245.90 82.55
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.86 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.28 -13.20 -3.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -90.99 -73.73 -17.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -146.95 -137.14 -9.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.37 -415.92 373.55
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 98.40 28.90 69.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 53.98 -53.63 107.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 183.07 287.10 -104.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 237.05 233.47 3.59
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.99 -4.29 -1.71
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 91.66 0.18 91.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.58 37.71 -34.13
    เจ้าหนี้จากการเข้าซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้น
    		 0.00 6.80