EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOPP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
130.92 | 113.56 | 17.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -0.64 | 0.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.52 | 99.99 | 14.53 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-2.13 | 5.50 | -7.63 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
5.67 | -10.71 | 16.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.80 | 4.88 | 0.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.76 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
|
10.02 | 8.67 | 1.35 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-1.85 | 0.94 | -2.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | -0.01 | 0.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2.71 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1.74 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.30 | -0.01 | -0.29 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-4.41 | -4.17 | -0.24 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
26.80 | 0.53 | 26.27 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
8.62 | 21.85 | -13.23 |
ลูกหนี้อื่น - รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.05 | 0.19 | -0.23 |
ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-8.91 | 8.11 | -17.02 |
ลูกหนี้อื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.84 | 0.82 | -2.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.43 | 0.21 | 0.22 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
8.81 | 25.19 | -16.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.13 | 3.26 | -3.13 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.51 | 14.16 | -3.65 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.83 | -26.21 | 24.37 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.74 | -1.58 | 0.84 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.70 | 1.79 | -3.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.07 | 0.61 | -0.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.34 | -8.39 | -1.95 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
297.92 | 250.54 | 47.38 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.56 | 0.64 | -0.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-79.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-37.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.53 | -116.92 | 63.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.65 | 0.14 | 0.52 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -0.10 | -0.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.83 | -0.70 | -2.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.91 | -0.05 | 0.96 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-171.72 | -292.71 | 120.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-5.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-33.00 | -28.02 | -4.98 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.52 | -28.02 | -17.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
80.68 | -70.19 | 150.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
36.88 | 107.07 | -70.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
117.56 | 36.88 | 80.68 |
การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
4.79 | 5.06 | -0.27 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.70 | 2.66 | -1.97 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.99 | 12.52 | -4.53 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
111.53 | 0.00 |