EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOPP 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOPP 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 83.73 86.28 -2.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.13 66.36 1.77
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.14 0.08 0.06
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 2.17 -1.60 3.77
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.17 0.07 -1.23
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -3.26 -0.59 -2.66
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 3.46 -0.80 4.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.17 -0.02 -0.15
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -9.39 -10.36 0.97
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.75 5.02 -0.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.60 11.86 1.74
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 -2.55 -0.93 -1.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.93 -5.02 1.09
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.06 3.18 0.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 159.59 153.54 6.05
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 34.93 -40.51 75.43
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -74.33 -29.03 -45.29
    ลูกหนี้อื่น - รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.06 0.43 -0.49
    ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.04 2.22 -2.26
    ลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -29.58 -2.60 -26.97
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.11 -0.18 0.30
    สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -62.25 -58.50 -3.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.56 1.68 -1.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.06 -1.77 1.72
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.62 -19.19 22.81
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.28 27.32 -22.04
    เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.50 2.07 -1.56
    เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.09 -5.62 3.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.71 0.71 2.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 -0.09 -0.09
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 38.71 30.47 8.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.13 -7.53 -9.60
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.58 22.93 -1.35
    รับดอกเบี้ย
    		 4.95 4.15 0.80
    รับเงินปันผล
    		 37.46 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.40 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 56.73 16.96 39.77
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -12.48
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -13.20
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -68.42 -70.71 2.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.32 0.02 0.29
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.08 0.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 20.59 -18.85 39.44
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 43.20 -94.18 137.39
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.73 -7.40 -3.33
    เงินสดจ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.06 -3.18 -0.88
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -40.08 -22.92 -17.16
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.87 -33.50 -21.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.91 -104.75 114.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 110.63 275.94 -165.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 120.54 171.19 -50.64
    การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 8.16 2.25 5.92
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.55 5.70 -3.15
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคาร
    		 34.46 0.00