EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,794.25 | 20,589.45 | -11,795.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,079.70 | 5,781.60 | 298.10 |
ผลขาดทุน (โอนกลับ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
31.73 | -0.15 | 31.88 |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2,478.53 | -660.03 | 3,138.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,066.16 | 3,036.00 | 30.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-301.53 | 1,998.52 | -2,300.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
194.33 | -67.72 | 262.06 |
เงินปันผลรับ
|
-268.09 | -199.70 | -68.39 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.69 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
-1,147.82 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.54 | 0.02 | -0.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
|
-47.81 | 71.12 | -118.93 |
ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
|
220.72 | 111.77 | 108.95 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
56.72 | 105.18 | -48.46 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
214.28 | 1,843.59 | -1,629.32 |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
|
-26.55 | -18.15 | -8.39 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
19,342.43 | 32,591.51 | -13,249.08 |
ลูกหนี้การค้า
|
3,297.44 | -2,461.76 | 5,759.20 |
ลูกหนี้อื่น
|
433.43 | 2,512.09 | -2,078.66 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-22.09 | 13,521.49 | -13,543.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,966.07 | 3,823.21 | 142.85 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
492.24 | 1,442.69 | -950.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.14 | 77.74 | -118.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,098.49 | -30,061.43 | 26,962.94 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-420.46 | -629.09 | 208.62 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-363.41 | 1,095.57 | -1,458.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
137.14 | 113.72 | 23.43 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23,723.16 | 22,025.75 | 1,697.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4,319.25 | -2,040.28 | -2,278.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,403.91 | 19,985.47 | -581.55 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
533.70 | 514.07 | 19.63 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
0.00 | 342.94 | |
เงินสดจ่ายจากลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
-2,017.55 | -7,764.97 | 5,747.42 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -88.94 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-34.79 | -39.68 | 4.89 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
29.34 | 0.11 | 29.23 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
-1.95 | -7.21 | 5.26 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.67 | 0.04 | 0.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,738.03 | -8,369.93 | 631.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-286.95 | -53.10 | -233.85 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-234.68 | -0.81 | -233.86 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของการร่วมค้า
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,750.23 | -15,467.49 | 5,717.26 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5,105.74 | -4,994.93 | -110.81 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-8,822.98 | -5,248.90 | -3,574.08 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-29.27 | -19.24 | -10.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,175.15 | 5,454.46 | 2,720.69 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,247.74 | -5,107.07 | -3,140.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,042.78 | 6,012.21 | 1,030.57 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,985.59 | -8,592.59 | 6,607.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-12.50 | -25.00 | 12.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-4.13 | -28.18 | 24.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 10,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนและซื้อคืนหุ้นกู้
|
-10,288.98 | -16,381.35 | 6,092.37 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
0.00 | -3.95 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-665.97 | -763.27 | 97.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19,944.98 | -19,697.81 | -247.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10,291.30 | -15,179.83 | 4,888.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28,431.62 | 43,576.14 | -15,144.52 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-473.66 | -67.05 | -406.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
17,666.66 | 28,329.25 | -10,662.59 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
269.49 | 2,570.49 | -2,300.99 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
31.80 | 93.94 | -62.13 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
148.63 | 120.11 | 28.53 |