EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14,085.04 | 7,022.14 | 7,062.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,073.95 | 3,840.38 | 233.57 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.18 | 2.94 | -2.75 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-708.80 | -713.21 | 4.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,055.01 | 2,003.78 | 51.24 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,521.91 | 1,281.38 | 240.53 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
164.07 | -117.21 | 281.27 |
เงินปันผลรับ
|
-140.15 | -114.04 | -26.11 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.71 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
-1,162.70 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-44.58 | 0.00 | |
ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
|
183.42 | 89.08 | 94.35 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
78.70 | 82.70 | -4.00 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
253.96 | -161.54 | 415.50 |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
|
-19.24 | -12.40 | -6.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
20,339.09 | 13,204.02 | 7,135.07 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,539.29 | 4,483.34 | -6,022.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
960.35 | 2,905.79 | -1,945.44 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
13.86 | 13,607.05 | -13,593.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,672.06 | 8,871.13 | -12,543.19 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
1,099.25 | 1,122.00 | -22.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.39 | 2.92 | -51.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13,971.66 | -28,423.73 | 42,395.38 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-807.56 | -1,880.74 | 1,073.18 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-127.25 | 352.55 | -479.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
108.24 | 73.50 | 34.74 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30,297.90 | 14,317.84 | 15,980.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,596.17 | -500.15 | -1,096.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28,701.73 | 13,817.69 | 14,884.03 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
408.89 | 427.98 | -19.09 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
0.00 | 342.94 | |
เงินสดจ่ายจากลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
-2,287.74 | -3,024.93 | 737.19 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-21.30 | -38.87 | 17.58 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
21.33 | 0.03 | 21.30 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
-1.95 | -7.21 | 5.26 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,053.38 | -5,939.57 | -113.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-236.52 | -33.56 | -202.96 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.05 | -0.69 | 0.64 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของการร่วมค้า
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,170.72 | -8,273.85 | 103.14 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,901.93 | -3,882.34 | -19.59 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-6,142.50 | -3,797.49 | -2,345.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-29.27 | -19.24 | -10.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,303.02 | 4,476.20 | 1,826.82 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,916.66 | -4,485.53 | -1,431.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,036.99 | 6,012.21 | 1,024.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,615.41 | -8,252.79 | 6,637.37 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-12.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-4.13 | -28.18 | 24.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 10,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนและซื้อคืนหุ้นกู้
|
-10,274.10 | -16,381.35 | 6,107.26 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
0.00 | -3.95 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-457.82 | -507.72 | 49.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15,014.30 | -16,870.16 | 1,855.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,516.71 | -11,326.32 | 16,843.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28,431.62 | 43,576.14 | -15,144.52 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
487.53 | 347.40 | 140.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
34,435.86 | 32,597.22 | 1,838.64 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
328.29 | 909.30 | -581.01 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.43 | 88.02 | -77.59 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
126.70 | 104.57 | 22.13 |