EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7,364.76 6,403.79 960.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,944.49 1,904.73 39.76
    ผลขาดทุน (โอนกลับ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.43 2.61 -4.04
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -725.73 -639.84 -85.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,046.78 922.38 124.40
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1,114.27 190.76 923.51
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 123.98 -100.80 224.78
    เงินปันผลรับ
    		 -7.41 -93.60 86.18
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.71
    กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
    		 -231.56
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -31.31
    ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
    		 27.45 10.47 16.98
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 21.38 59.81 -38.44
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 125.73 -217.46 343.18
    การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
    		 -5.53 -6.20 0.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10,764.15 8,436.68 2,327.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 557.67 3,448.34 -2,890.66
    ลูกหนี้อื่น
    		 639.80 3,095.61 -2,455.80
    ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
    		 -1,036.19 5,831.27 -6,867.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,393.30 7,071.89 -5,678.59
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 799.73 1,069.93 -270.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -29.01 13.78 -42.79
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -4,141.18 -7,165.62 3,024.44
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1,181.73 -1,980.29 798.56
    ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
    		 -55.33 346.26 -401.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 61.52 36.12 25.40
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,772.74 20,203.95 -12,431.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -100.35 -68.60 -31.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,672.39 20,135.35 -12,462.96
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 6.35 7.79 -1.44
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง
    		 2,924.78
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -10.26
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
    		 12.33 0.03 12.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,248.63 -4,048.31 -200.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -47.94 -14.14 -33.80
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.05 -0.69 0.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,363.42 -4,067.96 2,704.55
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1,175.69 -1,474.87 299.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,188.17 941.14 1,247.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,878.20 -1,157.35 -720.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 7,016.40 6,000.00 1,016.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -438.99 -195.78 -243.21
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -12.50
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -4.13 -28.13 24.01
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนและซื้อคืนหุ้นกู้
    		 -7,657.41 -16,381.35 8,723.94
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -171.96 -248.25 76.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,134.31 -12,544.61 10,410.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4,174.67 3,522.78 651.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 28,431.62 43,576.14 -15,144.52
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 781.40 2.28 779.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 33,387.68 47,101.20 -13,713.52
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 617.68 188.38 429.31
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.30 83.74 -80.43
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 45.35 81.63 -36.28