EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,003.96 | 2,645.68 | -641.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
576.63 | 529.55 | 47.08 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
26.65 | 50.17 | -23.52 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
30.10 | 24.93 | 5.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
23.74 | -1.73 | 25.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5.93 | 16.94 | -22.87 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-63.89 | -9.23 | -54.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-1.01 | -1.20 | 0.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
33.43 | 2.88 | 30.55 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
3.03 | 9.71 | -6.68 |
รายได้ทางการเงิน
|
-69.55 | -36.29 | -33.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.41 | 31.57 | 10.83 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.72 | -7.51 | 3.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
99.61 | -42.77 | 142.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,695.46 | 3,212.70 | -517.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
593.38 | -52.21 | 645.59 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-12.31 | -7.41 | -4.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-598.38 | 336.29 | -934.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.23 | -44.72 | 38.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.99 | 1.83 | 31.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-53.97 | 204.64 | -258.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.28 | 29.74 | -4.46 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.49 | -11.34 | 6.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -0.61 | 0.03 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,671.15 | 3,668.91 | -997.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-735.11 | -578.41 | -156.70 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,936.03 | 3,102.36 | -1,166.33 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-93.66 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-18,413.70 | -13,013.52 | -5,400.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
19,343.52 | 13,062.23 | 6,281.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-142.03 | -138.00 | -4.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.62 | 7.45 | -4.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.22 | -34.72 | 22.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-494.40 | -575.61 | 81.20 |
รับดอกเบี้ย
|
63.52 | 22.40 | 41.12 |
เงินปันผลรับ
|
3.76 | 4.38 | -0.62 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
257.41 | -971.10 | 1,228.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.46 | -18.45 | 36.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-0.57 | -2.63 | 2.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-63.29 | -12.45 | -50.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
25.97 | 240.10 | -214.14 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-145.38 | -144.36 | -1.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-42.41 | -31.57 | -10.84 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,247.95 | -1,176.82 | -71.13 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-5.64 | -16.91 | 11.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
|
-718.48 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,179.28 | -1,163.08 | -1,016.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-129.68 | 53.77 | -183.45 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-20.08 | -17.68 | -2.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-135.60 | 1,004.27 | -1,139.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,401.95 | 2,207.86 | 1,194.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,266.35 | 3,212.13 | 54.22 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
112.07 | ||
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
8.88 | 9.90 | -1.02 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์
|
4.44 | 2.43 | 2.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
48.21 | 46.63 | 1.59 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
111.25 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 4.97 | -4.83 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.33 | ||
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
42.41 | 249.50 | -207.10 |