EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,713.03 | 1,786.26 | -73.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
387.09 | 347.41 | 39.68 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
34.80 | 25.66 | 9.14 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
11.81 | 22.79 | -10.98 |
อาคาร และอุปกรณ์
|
23.56 | -0.40 | 23.96 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-14.19 | -1.80 | -12.39 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-15.59 | 3.31 | -18.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-1.00 | -0.19 | -0.82 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
22.70 | -8.05 | 30.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
-1.70 | 10.39 | -12.09 |
รายได้ทางการเงิน
|
-47.78 | -26.08 | -21.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.95 | 21.19 | 7.76 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.88 | -6.57 | 4.69 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-106.23 | -10.68 | -95.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,033.59 | 2,163.24 | -129.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
121.00 | -84.64 | 205.64 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4.51 | -5.42 | 0.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-520.71 | 251.40 | -772.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-65.48 | -33.89 | -31.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.14 | 8.51 | 19.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.75 | 337.46 | -335.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.51 | -11.55 | 0.04 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.30 | -3.83 | 0.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.16 | -0.13 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,578.68 | 2,621.13 | -1,042.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-333.57 | -209.90 | -123.66 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,245.11 | 2,411.22 | -1,166.11 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-13,321.83 | -8,546.20 | -4,775.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
13,900.42 | 7,584.28 | 6,316.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-92.03 | -88.00 | -4.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.22 | 1.28 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.21 | -30.74 | 19.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-313.92 | -334.76 | 20.85 |
รับดอกเบี้ย
|
43.19 | 17.22 | 25.97 |
เงินปันผลรับ
|
1.92 | 6.63 | -4.71 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
207.75 | -1,688.31 | 1,896.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
64.42 | 2.28 | 62.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-0.57 | -1.75 | 1.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-44.22 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
25.97 | 109.14 | -83.18 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-98.20 | -98.33 | 0.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.95 | -21.19 | -7.76 |
เงินปันผลจ่าย
|
-642.77 | -524.16 | -118.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
|
-718.48 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,442.80 | -534.00 | -908.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
66.81 | 26.81 | 40.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
43.50 | -14.86 | 58.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
120.37 | 200.86 | -80.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,401.95 | 2,207.86 | 1,194.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,522.32 | 2,408.72 | 1,113.59 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
57.72 | ||
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
5.13 | ||
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์
|
4.46 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
58.31 | 42.04 | 16.27 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
111.25 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.40 | -0.26 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
25.81 | 232.49 | -206.67 |