EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
565.20 | 132.19 | 433.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.12 | 74.65 | -0.53 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.42 | 2.25 | 4.17 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-19.91 | 20.44 | -40.35 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
13.11 | 43.02 | -29.92 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.13 | 2.51 | -2.64 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.30 | -1.47 | 1.18 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า
|
-328.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.72 | 9.25 | -0.52 |
ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.02 | -0.04 | 0.01 |
(กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.51 | -0.42 | -0.09 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
11.96 | 12.16 | -0.20 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.69 | 1.33 | -0.65 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
331.28 | 295.84 | 35.44 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.85 | -121.23 | 109.38 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-48.63 | 20.15 | -68.78 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-7.68 | 5.90 | -13.58 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.00 | 0.24 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.00 | -0.07 | 2.07 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.31 | 9.07 | -10.38 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -0.44 | -0.22 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.68 | -4.10 | 0.42 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย
|
259.72 | 205.12 | 54.60 |
- ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-26.80 | -27.07 | 0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
232.98 | 178.09 | 54.90 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - เงินสดรับ (จ่าย) เงินต้น - สุทธิ
|
0.27 | -0.19 | 0.46 |
| 0.02 | 0.04 | -0.01 | |
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-104.14 | -51.40 | -52.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.87 | -1.72 | -30.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.73 | 0.46 | 0.26 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-134.98 | -52.83 | -82.16 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,175.73 | 1,103.00 | 72.73 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,020.93 | -1,120.50 | 99.57 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.93 | -8.93 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-12.33 | -11.28 | -1.06 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
-165.00 | -89.99 | -75.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-3.85 | -7.17 | 3.32 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.69 | -1.33 | 0.65 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.99 | -136.19 | 100.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
62.01 | -10.93 | 72.94 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.48 | -3.35 | 6.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นรอบระยะยเวลา
|
93.31 | 68.67 | 24.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นรอบระยะเวลา
|
158.79 | 54.38 | 104.41 |
- อุปกรณ์
|
9.24 | 4.48 | 4.76 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.01 | 0.67 | 0.34 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลา
|
1.02 | 3.30 | -2.28 |
เงินประกันผลงานของสินทรัพย์
|
0.00 | 1.33 | |
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |