EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 94.76 22.70 72.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24.23 23.38 0.85
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.76 0.73 0.04
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 23.07 -4.90 27.97
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 19.70 2.68 17.02
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.13 -0.92 0.79
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.65 -1.02 1.67
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.86 3.15 -0.29
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 -0.01 0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 3.95 3.55 0.40
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.24 0.45 -0.21
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 170.09 49.78 120.31
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.67 -92.16 108.84
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -27.37 59.25 -86.62
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -1.81 9.40 -11.21
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.81 -0.02 1.83
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.36 20.12 -18.76
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.62 0.26 -6.88
    - ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -2.14 -4.48 2.34
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย
    		 151.99 42.15 109.84
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -0.28 -0.08 -0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.72 42.07 109.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับ
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ
    		 0.01 -0.21 0.21
    		0.01 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.83 -22.10 3.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.27 -0.84 -2.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.08 -23.13 1.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
    		 238.59 348.00 -109.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -341.63 -393.00 51.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -2.98 -2.98 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -4.56 -3.51 -1.06
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -1.29 -2.30 1.01
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.24 -0.45 0.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -112.11 -54.23 -57.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.52 -35.29 52.82
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.13 -0.35 0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นรอบระยะเวลา
    		 93.31 68.67 24.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นรอบระยะเวลา
    		 110.70 33.03 77.67
    - อุปกรณ์
    		 5.66 3.72 1.94
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.78 0.17 14.61
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 1.02 0.00
    เงินประกันผลงาน
    		 0.09 1.50 -1.41
    เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.03 0.02 0.01