EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -69.01 33.38 -102.39
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.51 1.23 -1.74
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 2.62 9.07 -6.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.66 39.17 0.49
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.27 -0.51 0.24
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.44 13.34 -24.79
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.59 -0.52 -0.07
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.02 6.03 0.98
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.16 16.69 1.47
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.90 14.54 -15.44
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -15.24 129.23 -144.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -29.98 -36.02 6.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.91 -59.74 132.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 -0.21 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.08 -14.86 23.94
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.53 -0.69 -1.84
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 33.97 17.70 16.28
    รับดอกเบี้ย
    		 0.59 0.52 0.07
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 7.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.09 -11.24 7.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.84 6.97 30.87
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -32.66 -10.01 -22.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.03 1.35 -0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -31.63 -9.06 -22.57
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 42.97 44.41 -1.45
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.50 -23.50 -8.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.24 -2.98 -1.27
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -6.05 -6.71 0.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.21 -16.68 -1.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.04 -5.45 -11.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -10.83 -7.54 -3.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 40.10 22.60 17.50
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.89 -0.06 0.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 30.16 15.00 15.16
    และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสด
    		 0.99 1.09 -0.10
    - เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.08 0.10 -0.02
    - ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.05 0.02 -0.07