EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -27.00 2.01 -29.00
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.01 0.92 -0.92
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -1.05 7.04 -8.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.32 26.01 0.32
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.48 0.50 -0.02
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -34.88 19.71 -54.59
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.42 -0.33 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.68 4.02 0.66
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.05 10.64 1.41
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.06 9.00 -8.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -19.78 76.32 -96.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.77 49.95 -30.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 27.91 -70.37 98.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -0.13 -0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.55 -37.60 16.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.53 -0.35 -2.18
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 3.61 17.83 -14.22
    รับดอกเบี้ย
    		 0.42 0.33 0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.06 -0.06 -4.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.03 18.09 -18.13
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -19.10 -7.22 -11.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.28 0.11 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.82 -7.30 -11.52
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 45.62 18.46 27.16
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.00 -13.00 -8.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.84 -1.96 -0.88
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -6.03 -6.69 0.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.08 -10.64 -1.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.68 -13.82 17.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -15.18 -3.03 -12.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 40.10 22.60 17.50
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 2.01 -0.19 2.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 26.94 19.39 7.55
    และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสด
    		 0.99 0.50 0.48
    - เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.11 0.13 -0.02
    - ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.03 0.00 -0.03