EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-13.23 | -19.69 | 6.46 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.08 | 0.17 | -0.09 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
7.16 | 2.62 | 4.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.10 | 13.29 | -0.19 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.28 | 0.08 | 0.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-16.52 | 16.88 | -33.40 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.12 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.34 | 2.01 | 0.33 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.84 | 5.22 | 0.62 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.05 | 4.30 | -0.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.87 | 24.74 | -21.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.04 | 15.94 | -31.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.55 | -10.53 | 12.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.36 | -11.21 | 1.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.19 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-22.26 | 18.87 | -41.13 |
รับดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.12 | 0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.07 | 18.97 | -41.04 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-9.58 | -3.34 | -6.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.28 | 0.07 | 0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.30 | -3.45 | -5.85 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
40.13 | -9.54 | 49.67 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.50 | -4.50 | -6.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.39 | -0.98 | -0.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.90 | -5.21 | -0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
22.35 | -20.25 | 42.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-9.03 | -4.74 | -4.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
40.10 | 22.60 | 17.50 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
1.02 | -0.25 | 1.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
32.10 | 17.62 | 14.48 |
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.06 | 0.01 | -0.06 |