EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 87.15 74.10 13.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.64 26.28 2.36
    สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
    		 0.48 0.18 0.29
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.11 -3.59 3.49
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.04 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.51 0.34 0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.43 1.08 0.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.97 17.74 3.23
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 139.03 116.12 22.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.62 -3.88 3.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.76 -25.77 -9.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.80 30.69 -35.49
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.85 117.15 -19.30
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.43 -1.08 -0.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.31 -19.32 -0.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.12 96.75 -20.64
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.03 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.29 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.31 0.05 0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -47.21 -32.87 -14.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.26 -0.16 -0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -0.05 -0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.03 -0.11 0.14
    เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -52.55 -33.13 -19.42
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.02 -2.38 -1.64
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -36.00 -36.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.02 -38.38 -1.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -16.46 25.24 -41.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 108.43 64.97 43.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 91.97 90.21 1.77
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 4.54
    จากเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 0.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.04 8.04 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -12.34 -5.37 -6.97