EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
6.61 | -422.53 | 429.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.62 | 40.20 | -1.58 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.65 | 232.18 | -230.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.46 | 4.08 | 0.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-7.00 | -1.17 | -5.83 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.67 | 0.70 | -0.03 |
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)
|
4.56 | -2.18 | 6.75 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-34.10 | 119.55 | -153.66 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1.85 | -2.19 | 0.34 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
1.22 | -5.28 | 6.51 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-0.86 | 7.19 | -8.05 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.66 | -1.90 | 1.24 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-71.51 | -63.89 | -7.62 |
รายได้เงินปันผล
|
-15.57 | -40.72 | 25.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
98.25 | 106.55 | -8.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.48 | -29.41 | 53.89 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
178.43 | -75.40 | 253.83 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-5.10 | -167.07 | 161.97 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
487.38 | 1,070.43 | -583.05 |
ลูกหนี้อื่น
|
15.86 | -5.68 | 21.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-34.30 | 289.14 | -323.44 |
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-12.30 | 0.79 | -13.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | 4.42 | -6.09 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
|
-269.85 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.96 | -6.04 | 0.08 |
| 2.57 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | -620.00 | 630.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
0.10 | -131.27 | 131.36 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
101.99 | 51.29 | 50.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
5.42 | -51.56 | 56.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.59 | -6.69 | -0.90 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-12.33 | -3.99 | -8.34 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
0.00 | -3.21 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.62 | -2.81 | -3.81 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
462.95 | 312.94 | 150.01 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
81.90 | 102.72 | -20.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-84.71 | -100.57 | 15.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.77 | -20.88 | 16.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
455.38 | 294.21 | 161.17 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
7.53 | 4.39 | 3.13 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
44.79 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -13.50 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -60.80 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-17.31 | -42.78 | 25.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.68 | 2.08 | -1.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.89 | -0.09 | -3.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
31.80 | -120.70 | 152.50 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.12 | -23.61 | -4.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
0.00 | -59.42 | |
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
499.60 | -59.80 | 559.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | -128.68 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
65.20 | 779.70 | -714.50 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
-1,038.00 | -776.90 | -261.10 |
ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-501.32 | -268.71 | -232.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.14 | -95.20 | 81.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
84.63 | 178.78 | -94.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
70.49 | 83.58 | -13.09 |
zero
|
|||
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.38 | 13.28 | -22.66 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
27.81 | 0.95 | 26.86 |
การเพิ่มของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.14 | 160.99 | -152.85 |
การเพิ่มของสินทรัพย์สิทธิการใช้และประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | 8.07 |