EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMW 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 165.63 120.11 45.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.82 61.28 1.54
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.92 1.77 0.15
    โอนกลับการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.53 -4.05 1.52
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.32 -0.05 -0.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.63
    สำรองค่าใช้จ่ายรื้อถอนสินทรัพย์(กลับรายการ)
    		 -4.13 0.07 -4.20
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.39 -1.05 -1.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.01 0.03 -0.02
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 221.61 178.04 43.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 26.26 -89.91 116.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.63 24.31 -16.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.17 7.07 0.09
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.01 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.52 -0.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.47 -9.67 22.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.05 -1.78 -14.27
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 259.19 107.84 151.35
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 1.90 0.37 1.53
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.01 -4.49 2.48
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 259.07 103.72 155.36
    		2.57
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -246.76 -31.50 -215.26
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -122.19 -95.85 -26.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.16 0.10
    ค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 -8.03 -9.05 1.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.52 0.92 -0.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -376.51 -135.64 -240.87
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.01 -0.03 0.02
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.56 -0.20 -0.36
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.56 -0.22 -0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -118.00 -32.15 -85.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 870.99 531.17 339.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 752.99 499.02 253.97
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 106.96 28.29 78.67