EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 13.80 -5.68 19.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.51 -0.09 -0.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.79 39.37 -3.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.13 1.98 -0.85
    ลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.22 -3.16 3.38
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.82 -0.92 0.10
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 1.18 1.31 -0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.30 -0.05 0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.43 -0.65 1.08
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.84 0.83 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.80 25.36 -2.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.52 8.31 2.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.66 66.59 19.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.63 -15.52 41.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.46 -20.01 33.47
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.96 1.69 -0.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 -0.10 0.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.29 6.17 -2.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.28 2.63 -13.92
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -1.37 -2.42 1.05
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายตามโครงการ
    		 0.00 -0.26
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.79 38.78 78.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.10 -7.39 -4.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.68 31.39 73.29
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.60 -0.04 0.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.44 0.05 0.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.75 -16.90 9.15
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.33 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการใช้ที่ดินรอการโอนกรรมสิทธิ์
    		 -12.18 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.12 -0.12 0.00
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนอาคาร
    		 -0.10 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.03 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.42 -16.99 -3.43
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 29.38 3.38 26.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.68 -5.12 -0.55
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -2.25 -8.09 5.84
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 55.00 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -28.82 -19.49 -9.34
    เงินสดจ่ายในการชำระคืนหุ้นกู้
    		 -91.50 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -21.65 -17.31 -4.34
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -4.97 -20.08 15.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.49 -66.70 -3.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 13.77 -52.30 66.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 7.15 59.45 -52.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 20.92 7.15 13.77
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 12.23 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
    		 24.54 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.06 0.07 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.56 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสิทธิ์การใช้ที่ดินรอการโอนกรรมสิทธิ์
    		 36.08 0.00
    รับโอนสินทรัพย์ถาวรจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.41 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.49 -5.19 5.68
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง
    		 0.00 0.00
    เพิ่มทุน
    		 0.00 0.00