EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -5.68 15.78 -21.46
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.09 -0.74 0.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.37 37.41 1.97
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.98 -6.28 8.26
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.92 -1.48 0.56
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 1.31 2.11 -0.80
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -3.16 -3.15 -0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.05 1.83 -1.88
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.65 -3.86 3.21
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.83 0.80 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.03 0.01
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 25.36 27.97 -2.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.31 11.73 -3.42
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 66.59 82.09 -15.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.52 27.92 -43.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.01 29.40 -49.40
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 1.69 1.15 0.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 0.01 -0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.17 -11.56 17.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.63 -0.10 2.73
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -2.42 -1.64 -0.78
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายตามโครงการ
    		 -0.26 0.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.78 127.26 -88.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.39 -9.45 2.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.39 117.82 -86.42
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.04 0.78 -0.82
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.73 -0.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.90 -28.31 11.40
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.12 -0.06 -0.06
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.03 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.99 -27.27 10.28
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 3.38 14.55 -11.17
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.12 -4.68 -0.44
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.09 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -2.40
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 101.70
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.49 -8.20 -11.28
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 91.50
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -3.03
    เงินสดจ่ายในการชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -198.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.31 -23.44 6.13
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -20.08 -10.03 -10.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.70 -42.43 -24.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -52.30 48.12 -100.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 59.45 11.33 48.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 7.15 59.45 -52.30
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.00 2.40
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.07 0.03 0.03
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 2.85
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -5.19 -1.46 -3.73
    โอนเงินปันผลค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
    		 0.00 0.00