EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 27.51 27.58 -0.08
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.74 -9.20 8.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.41 26.95 10.45
    หนี้สูญและกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -6.28 -1.11 -5.17
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -1.48 -1.63 0.15
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 2.11 2.33 -0.22
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -3.15 -4.53 1.39
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.83 0.26 1.57
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -3.86 4.59 -8.45
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.80 0.78 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 27.97 14.40 13.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 82.09 60.40 21.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.92 -22.72 50.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.40 -7.90 37.30
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 1.15 1.90 -0.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.04 -0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.56 0.90 -12.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.04 -0.05
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -1.64 -2.71 1.07
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.26 29.87 97.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.45 -0.65 -8.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.82 29.22 88.59
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.78 1.86 -1.08
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.73 0.43 0.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -28.31 -99.88 71.58
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.44 -1.72 1.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.06 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.01 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -27.27 -99.30 72.03
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 14.55 97.47 -82.92
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.68 -3.13 -1.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 15.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.40 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 101.70 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.20 -18.10 9.90
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 91.50 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -3.03 0.00
    เงินสดจ่ายในการชำระคืนหุ้นกู้
    		 -198.40 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.44 -21.76 -1.68
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.43 69.48 -111.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 48.12 -0.60 48.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 11.33 11.93 -0.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 59.45 11.33 48.12
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 2.40 13.55 -11.14
    ต้นทุนการกู้ยืมบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 11.95
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.03 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.85 15.27 -12.42
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.46 3.87 -5.33
    โอนเงินปันผลค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
    		 0.00 0.00