EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 27.58 -3.01 30.60
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -9.20 -0.25 -8.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.95 20.99 5.96
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.11 2.43 -3.54
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -1.63 -1.62 -0.01
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 2.33 2.32 0.01
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -4.53 1.09 -5.62
    ตัดจำหน่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 0.00 2.50
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.26 0.00 0.26
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 4.59 -2.12 6.71
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.78 0.75 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.28 0.27
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 14.40 11.46 2.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 60.40 34.26 26.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.72 -15.69 -7.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.90 -12.46 4.56
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 1.90 1.12 0.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.23 0.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.90 -1.96 2.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 29.36 -29.40
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -2.71 -1.61 -1.10
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.87 32.80 -2.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.65 -0.05 -0.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.22 32.75 -3.53
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.86 -0.12 1.98
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินลดลง
    		 0.00 0.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.43 0.00 0.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -99.88 -129.50 29.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.72 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 -0.04
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.28 -0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -99.30 -128.48 29.17
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 97.47 -66.89 164.36
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.13 -2.02 -1.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.00 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.10 -13.20 -4.90
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 198.40
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -7.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.76 -11.90 -9.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 69.48 97.35 -27.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.60 1.63 -2.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 11.93 10.30 1.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 11.33 11.93 -0.60
    จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 24.15
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 13.55 0.00
    ต้นทุนการกู้ยืมบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 11.95 2.05 9.90
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 15.27 0.00
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.10
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.87 4.02 -0.16
    โอนเงินปันผลค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
    		 0.00 0.00