EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -3.01 11.59 -14.60
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.25 -4.53 4.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.99 19.56 1.44
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.43 3.45 -1.02
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.62 0.52 -2.14
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.32 -0.74 3.06
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.09 3.47 -2.39
    ตัดจำหน่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 2.50 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.05 -0.06
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -2.12 2.14 -4.26
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.75 0.73 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.01 -0.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 11.46 8.76 2.70
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    		 34.26 44.99 -10.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.69 -14.45 -1.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.46 -1.81 -10.65
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 1.12 0.55 0.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 0.34 -0.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.96 0.48 -2.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 29.36 11.51 17.84
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -1.61 -0.79 -0.82
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.80 40.83 -8.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.05 -0.17 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.75 40.65 -7.90
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.12 -0.21 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.90 -0.60 1.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.21 -0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -131.55 -25.47 -106.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.04 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.28 0.01 0.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -130.52 -26.88 -103.65
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -66.89 12.89 -79.78
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.02 -1.45 -0.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.20 -14.85 1.65
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 198.40 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -7.04 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.85 -8.53 -1.32
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 99.40 -11.52 110.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.63 2.25 -0.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 10.30 8.05 2.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 11.93 10.30 1.63
    จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 24.15 11.74 12.41
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.00 3.24
    ต้นทุนการกู้ยืมบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 2.05 0.00
    โอนสิทธิการเช่าไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.60
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 4.67
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.10 0.00
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 4.02 0.00