EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 11.59 -10.86 22.45
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.53 -0.37 -4.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.56 17.00 2.55
    (2562: หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 2.76 4.08 -1.31
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.52 -4.12 4.64
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.74 5.89 -6.63
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 3.47 1.91 1.57
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.07 -0.02
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.14 0.09 2.05
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.73 1.27 -0.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
    		 8.76 9.69 -0.92
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    		 44.32 24.64 19.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.76 8.87 -22.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.81 19.90 -21.70
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.55 1.15 -0.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 -0.38 0.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -0.82 1.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.51 1.41 10.10
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -0.79 -1.64 0.85
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.84 53.13 -12.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.17 -0.01 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.66 53.12 -12.45
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.21 -3.38 3.16
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.60 1.70 -2.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 0.00 0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -25.47 -15.13 -10.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -26.89 -44.40 17.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.89 -32.01 44.90
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.45
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.85 -12.33 -2.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.53 -9.49 0.96
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.52 -5.43 -6.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.25 3.28 -1.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 8.05 4.77 3.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 10.30 8.05 2.25
    จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 11.74 1.00 10.74
    เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.24
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.17
    ค่าเช่าค้างจ่ายลดลง
    		 -0.96
    โอนสิทธิการเช่าไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.60
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.67