EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-10.86 | -21.40 | 10.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.37 | -0.81 | 0.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.00 | 12.71 | 4.30 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.08 | 0.25 | 3.83 |
ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
|
-4.12 | -4.01 | -0.11 |
ประมาณการหนี้สินเงินคืน
|
5.89 | 5.73 | 0.16 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.91 | 4.10 | -2.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.07 | -0.02 | 0.09 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.27 | 0.63 | 0.64 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
9.85 | 5.72 | 4.13 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
24.72 | 2.89 | 21.82 |
ลูกหนี้การค้า
|
7.87 | -11.17 | 19.04 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.00 | -2.19 | 3.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.90 | -1.80 | 21.69 |
สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
|
1.15 | 4.05 | -2.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.10 | -0.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -0.53 | -0.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.51 | -2.28 | -3.23 |
เจ้าหนี้อื่น
|
7.01 | -5.85 | 12.87 |
| -1.64 | 0.00 | -1.64 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.29 | -22.75 | 76.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.19 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
53.28 | -22.95 | 76.23 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.38 | -0.21 | -3.17 |
เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินลดลง
|
1.70 | -2.00 | 3.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากที่ได้มา
|
-28.00 | -80.00 | 52.00 |
เงินสด ณ วันซื้อบริษัทย่อย
|
0.44 | 1.39 | -0.95 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษัทย่อย
|
0.10 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.13 | -3.39 | -11.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.14 | -0.01 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-44.40 | -84.19 | 39.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-32.01 | 109.90 | -141.92 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.55 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | ||
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.33 | -6.65 | -5.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.66 | -5.75 | -3.91 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.60 | 97.50 | -103.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.28 | -9.64 | 12.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4.77 | 14.40 | -9.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8.05 | 4.77 | 3.28 |
รับโอนทรัพย์สินจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.00 | ||
รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
24.65 | 18.76 | 5.89 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |