EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-20.21 | -26.57 | 6.36 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.81 | -0.10 | -0.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.52 | 11.09 | 0.43 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.25 | 2.41 | -2.16 |
ค่าเผื่อประมาณการรับคืน
|
0.02 | 0.05 | -0.04 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
4.10 | 6.84 | -2.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.02 | 0.02 | -0.05 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.63 | 0.49 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.72 | 3.34 | 2.38 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
1.19 | -2.42 | 3.61 |
ลูกหนี้การค้า
|
-11.27 | 35.73 | -47.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.19 | -1.59 | -0.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.73 | 4.71 | -6.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.00 | -0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 1.47 | -2.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.28 | -9.80 | 7.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.85 | -2.87 | -2.98 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.75 | 25.23 | -47.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.19 | -0.05 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.95 | 25.18 | -48.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.21 | -0.11 | -0.10 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-2.00 | -2.50 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-78.61 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.39 | -16.50 | 13.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.01 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.19 | -19.10 | -65.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
109.90 | 8.86 | 101.04 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.65 | -5.36 | -1.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.75 | -3.27 | -2.48 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -4.02 | 4.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
97.50 | 6.20 | 91.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.64 | 12.29 | -21.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
14.40 | 2.12 | 12.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4.77 | 14.40 | -9.64 |
เงินปันผลค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |