EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-26.57 | 4.06 | -30.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.32 | 0.89 | -1.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.09 | 12.44 | -1.35 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.41 | 1.94 | 0.47 |
ค่าเผื่อประมาณการรับคืน
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
6.84 | 3.76 | 3.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.49 | 0.39 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.34 | 5.65 | -2.31 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.65 | 30.40 | -33.04 |
ลูกหนี้การค้า
|
35.73 | 18.31 | 17.42 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.59 | 4.36 | -5.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.71 | 15.11 | -10.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.50 | 0.02 | -2.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | -0.74 | 2.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.80 | -7.18 | -2.62 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.65 | -5.89 | 3.25 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.73 | 54.37 | -31.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.05 | -0.46 | 0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.68 | 53.92 | -31.24 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.01 | -0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-16.50 | -2.61 | -13.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.60 | -2.70 | -13.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.86 | -31.99 | 40.85 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | ||
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.36 | -2.95 | -2.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.27 | -5.59 | 2.32 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
-4.02 | -10.06 | 6.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.20 | -52.59 | 58.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.29 | -1.37 | 13.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2.12 | 3.49 | -1.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
14.40 | 2.12 | 12.29 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
-16.49 | -2.61 | -13.88 |
ปรับปรุง เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.50 | -2.61 | -13.89 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.03 | -10.07 | 6.04 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-4.02 | -10.06 | 6.04 |