EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
4.06 | 1.24 | 2.82 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.89 | 0.29 | 0.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.44 | 12.96 | -0.52 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.94 | 0.53 | 1.41 |
ค่าเผื่อประมาณการรับคืน
|
0.04 | 0.46 | -0.42 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.76 | 0.66 | 3.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | ||
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.39 | 0.36 | 0.03 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกตั๋วแลกเงิน
|
1.22 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.65 | 5.62 | 0.03 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.40 | 22.14 | 8.26 |
ลูกหนี้การค้า
|
18.31 | -30.39 | 48.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
4.36 | -2.84 | 7.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.11 | 33.25 | -18.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.03 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | -0.59 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.18 | 6.86 | -14.04 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.89 | 6.12 | -12.01 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
54.37 | 34.51 | 19.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.59 | -5.68 | 0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.46 | -0.18 | -0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.32 | 28.64 | 19.68 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | 0.17 | -0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-2.61 | -1.99 | -0.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.09 | -0.04 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.70 | -1.85 | -0.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-31.99 | -36.18 | 4.18 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกตั๋วแลกเงิน (หมายเหตุ 14)
|
-1.22 | ||
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.95 | -2.76 | -0.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.77 | -0.99 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
-10.06 | -2.07 | -7.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.00 | -26.34 | -20.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.37 | 0.45 | -1.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3.49 | 3.04 | 0.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2.12 | 3.49 | -1.37 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
-2.61 | -1.97 | -0.64 |
ปรับปรุง เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.61 | -1.99 | -0.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.07 | -2.07 | -8.00 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-10.06 | -2.07 | -7.99 |