EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.24 | -1.84 | 3.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.29 | 0.14 | 0.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.96 | 13.23 | -0.26 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.53 | 0.15 | 0.39 |
ค่าเผื่อประมาณการรับคืน
|
0.46 | ||
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.66 | 2.81 | -2.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.03 | -0.02 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.54 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.62 | 5.96 | -0.35 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.14 | 21.02 | 1.12 |
ลูกหนี้การค้า
|
-30.39 | -29.70 | -0.69 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.84 | 5.79 | -8.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.25 | -37.29 | 70.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.02 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | 0.01 | -0.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.86 | 9.67 | -2.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.12 | 4.63 | 1.49 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.51 | -25.90 | 60.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.68 | -6.01 | 0.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.18 | -0.07 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.64 | -31.98 | 60.62 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.17 | -0.54 | 0.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
|
-1.99 | -2.57 | 0.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.04 | -0.49 | 0.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.85 | -3.59 | 1.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-36.18 | 35.00 | -71.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-22.00 | -10.00 | -12.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.76 | -2.58 | -0.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.99 | -1.51 | 0.52 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-2.07 | -5.94 | 3.87 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
37.65 | 12.68 | 24.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.34 | 27.65 | -53.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.45 | -7.92 | 8.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3.04 | 10.96 | -7.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3.49 | 3.04 | 0.45 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
-1.97 | -2.16 | 0.19 |
ปรับปรุง
|
-0.02 | -0.41 | 0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.99 | -2.57 | 0.59 |