EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.84 12.41 -14.25
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.14 0.59 -0.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.23 11.63 1.60
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.15 0.13 0.01
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.81 1.11 1.70
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.03 0.03 0.01
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.54 0.47 0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.96 5.66 0.31
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.02 32.03 -11.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 -29.70 12.06 -41.76
    ลูกหนี้อื่น
    		 5.79 -5.38 11.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.29 7.73 -45.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.16 -0.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 1.18 -1.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 9.67 -9.78 19.45
    เจ้าหนี้อื่น
    		 4.63 3.35 1.29
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -25.90 41.34 -67.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.01 -5.67 -0.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.07 -0.61 0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -31.98 35.06 -67.04
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.54 -0.14 -0.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.02 0.06 -0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
    		 -2.57 -22.16 19.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.49 -0.13 -0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.59 -22.37 18.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 35.00 8.10 26.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -10.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.58 -1.21 -1.37
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.51 -1.61 0.10
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -5.94 -15.36 9.42
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 12.68 2.93 9.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.65 -3.86 31.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.92 8.83 -16.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 10.96 2.13 8.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3.04 10.96 -7.92
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 -2.16 -22.80 20.63
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -0.41 -1.13 0.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.57 -22.16 19.58