EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.41 33.66 -21.25
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.59 -0.09 0.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.63 10.62 1.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.13 0.21 -0.08
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.11 0.39 0.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.03 -0.47 0.50
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.47 0.36 0.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.66 3.12 2.54
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32.03 47.90 -15.87
    ลูกหนี้การค้า
    		 12.06 -21.92 33.98
    ลูกหนี้อื่น
    		 -5.38 2.78 -8.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.73 -44.15 51.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -0.18 0.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 -1.18 2.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -9.78 11.76 -21.54
    เจ้าหนี้อื่น
    		 3.35 6.39 -3.05
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.34 1.39 39.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.67 -3.42 -2.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.61 -1.27 0.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.06 -3.30 38.36
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 -0.21 0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.06 0.78 -0.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
    		 -22.16 -29.39 7.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.13 -0.41 0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.37 -29.23 6.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.10 17.55 -9.45
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3.30 16.71 -13.41
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.21
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.61 -1.27 -0.34
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -15.36 0.00 -15.36
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 2.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.86 32.98 -36.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 8.83 0.44 8.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2.13 1.69 0.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 10.96 2.13 8.83
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 -22.80 -32.66 9.87
    ปรับปรุง
    		 0.11 0.30 -0.19
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.13 1.49 -2.62
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.66 1.49 0.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -22.16 -29.39 7.23