EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 33.66 21.47 12.19
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.09 -0.05 -0.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.62 10.69 -0.07
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.21 0.48 -0.27
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.39 1.51 -1.12
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.47 -0.33 -0.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.08
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.36 0.28 0.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.12 2.19 0.94
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.90 36.24 11.66
    ลูกหนี้การค้า
    		 -21.92 -13.65 -8.27
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.78 -5.75 8.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -44.15 -24.20 -19.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -0.05 -0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.18 0.15 -1.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11.76 0.65 11.11
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.23 2.64 2.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.16 0.14 1.02
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.39 -3.84 5.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.42 -2.19 -1.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.27 -4.94 3.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.30 -10.97 7.67
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.21 -0.10 -0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.78 0.33 0.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติมข้อ 2)
    		 -29.39 -25.27 -4.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.41 -0.03 -0.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.23 -25.07 -4.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 17.55 45.36 -27.82
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 16.71
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.27 -1.60 0.33
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -15.99 15.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 32.98 27.78 5.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.44 -8.26 8.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1.69 9.95 -8.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2.13 1.69 0.44
    เงินสด
    		 0.51 0.11 0.40
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 1.48 1.32 0.16
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.14 0.26 -0.11
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.13 1.69 0.44
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 -32.66 -26.21 -6.45
    ปรับปรุง
    		 0.30
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 1.49 0.01 1.48
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.49 0.74 0.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -29.39 -25.27 -4.12