EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 21.47 33.66 -12.19
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.05 0.00 -0.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.69 8.66 2.03
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.48 0.11 0.38
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.51 0.71 0.79
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.33 -0.33 0.01
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.19 1.01 1.17
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.24 43.87 -7.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 -13.65 -7.46 -6.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.20 -18.54 -5.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.80 0.83 -6.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.50 0.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.65 3.01 -2.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.78 3.36 -0.58
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.84 24.57 -28.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.19 -1.02 -1.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.94 -12.70 7.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.97 10.85 -21.81
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.10 0.14 -0.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.33 0.50 -0.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติมข้อ 2.)
    		 -25.27 -13.59 -11.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.03 -0.12 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.07 -20.32 -4.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 45.36 -27.31 72.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.60 -1.02 -0.58
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -15.99 -15.98 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.78 16.98 10.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.26 7.50 -15.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 9.95 2.45 7.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1.69 9.95 -8.26
    เงินสด
    		 0.11 0.07 0.04
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 1.32 6.65 -5.33
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.26 3.23 -2.97
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.69 9.95 -8.26
    อุปกรณ์และยานพาหนะเพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 -26.21 -18.45 -7.76
    ปรับปรุง
    		 0.20
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 0.01 0.08 -0.07
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.74 3.14 -2.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -25.27 -13.59 -11.68