EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
33.66 | 34.55 | -0.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.66 | 7.63 | 1.04 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.11 | 0.36 | -0.26 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.71 | 0.87 | -0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.33 | ||
ขาดทุนจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.04 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.01 | 1.27 | -0.25 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.87 | 44.67 | -0.80 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.46 | -22.20 | 14.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.54 | 5.53 | -24.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 2.29 | -1.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 0.00 | -0.50 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
3.01 | 3.65 | -0.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.36 | 4.07 | -0.72 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.57 | 26.27 | -1.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.02 | -1.18 | 0.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.70 | -7.16 | -5.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.85 | 17.93 | -7.08 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.14 | -0.19 | 0.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติมข้อ 2.)
|
-13.59 | -2.69 | -10.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.12 | ||
เงินสดจ่ายในสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-7.25 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.32 | -2.88 | -17.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-27.31 | 7.20 | -34.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.00 | 4.00 | -8.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-1.02 | -1.11 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-15.98 | -27.84 | 11.86 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
70.40 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-5.11 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
16.98 | -17.75 | 34.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.50 | -2.70 | 10.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2.45 | 5.14 | -2.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9.95 | 2.45 | 7.50 |
เงินสด
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
6.65 | 2.29 | 4.37 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
3.23 | 0.10 | 3.13 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.95 | 2.45 | 7.50 |
อุปกรณ์และยานพาหนะได้มาระหว่างปี
|
-18.45 | -2.45 | -16.00 |
ปรับปรุง
|
0.08 | -0.24 | 0.32 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
1.64 | ||
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
|
3.14 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-13.59 | -2.69 | -10.90 |