EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
34.55 | 24.53 | 10.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.63 | 7.08 | 0.54 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.36 | 0.06 | 0.30 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.87 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.27 | 0.72 | 0.54 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.67 | 32.42 | 12.25 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-22.20 | -0.23 | -21.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.53 | -36.60 | 42.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.29 | -3.71 | 6.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.74 | 11.68 | -23.42 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
3.65 | -22.02 | 25.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.07 | 0.74 | 3.33 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.27 | -16.43 | 42.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.18 | -0.72 | -0.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.16 | -4.96 | -2.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.93 | -22.11 | 40.04 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.19 | 0.00 | -0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติมข้อ 2.)
|
-2.69 | -15.28 | 12.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.88 | -9.02 | 6.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.20 | 20.11 | -12.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
4.00 | 15.66 | -11.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-1.11 | -0.35 | -0.76 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-27.84 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.75 | 34.93 | -52.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.70 | 3.80 | -6.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5.14 | 1.35 | 3.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2.45 | 5.14 | -2.70 |
เงินสด
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
2.29 | 4.96 | -2.67 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.45 | 5.14 | -2.70 |
อุปกรณ์ได้มาระหว่างงวด
|
-2.45 | -9.08 | 6.63 |
ปรับปรุง
|
-0.24 | -8.52 | 8.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.69 | -15.28 | 12.60 |