EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 14.40 -2.59 16.99
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.11 -4.71 4.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.65 29.72 -3.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.00 1.35 -0.36
    ลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.32 -0.71 1.03
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.67 -0.68 0.00
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.96 0.97 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.28 -0.05 0.33
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.02 3.97 -3.95
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.63 0.62 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 17.77 19.13 -1.35
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.16 3.61 4.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.42 50.62 18.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.30 -0.59 22.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.79 -26.93 46.73
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.81 1.47 -0.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 0.08 0.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.36 6.11 -2.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -33.69 12.77 -46.47
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -1.15 -2.10 0.95
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายตามโครงการ
    		 0.00 -0.13
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.18 41.30 39.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.87 -7.23 -4.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.31 34.08 35.23
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.61 -0.51 1.11
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.42 0.05 0.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.87 -16.01 -2.87
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.33 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินรอการโอนกรรมสิทธิ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.12 -0.12 0.00
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนอาคาร
    		 -0.10 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.39 -16.58 -2.81
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 46.58 -3.92 50.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.36 -3.82 -0.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -2.25 -8.09 5.84
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.61 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 55.00 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -20.10 -14.44 -5.66
    เงินสดจ่ายในการชำระคืนหุ้นกู้
    		 -91.50 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.49 -17.96 1.47
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -4.97 -20.08 15.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.70 -68.30 29.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.22 -50.80 62.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7.15 59.45 -52.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 18.37 8.65 9.72
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 3.31 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
    		 23.90 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.06 0.07 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.64 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสิทธิ์การใช้ที่ดินรอการโอนกรรมสิทธิ์
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.02 -5.21 5.19
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง
    		 0.00 0.00
    เพิ่มทุน
    		 0.00 0.00