EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 12.71 -1.19 13.90
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.74 0.05 -0.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.70 19.62 -1.92
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.83 0.56 0.27
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.05 -0.47 0.42
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.54 -0.56 0.03
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.76 0.80 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.28 -0.05 0.33
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.66 -0.79 1.45
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.42 0.41 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 12.14 12.66 -0.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.46 3.13 3.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.63 34.16 16.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.99 -9.27 11.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.50 -19.59 26.09
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.58 1.21 -0.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.38 0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.38 -2.81 6.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.98 13.91 -24.89
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -0.82 -1.73 0.91
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.24 15.51 35.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.14 -3.81 -1.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.10 11.70 34.40
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.61 -0.02 0.63
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.42 0.05 0.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.46 -6.31 2.85
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.23 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.06 -0.12 0.06
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนอาคาร
    		 -0.10 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.82 -6.40 2.59
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 31.38 -2.94 34.33
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.88 -2.53 -0.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.00 -8.09 28.09
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.61 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 55.00 0.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.56 -9.52 -2.04
    เงินสดจ่ายในการชำระคืนหุ้นกู้
    		 -91.50 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.88 -12.25 1.37
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -4.97 -20.06 15.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.01 -55.39 39.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.27 -50.09 76.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7.15 59.45 -52.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 33.42 9.36 24.06
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 2.87 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.06 0.08 -0.02
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.10 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.29 -1.77 3.06
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง
    		 0.00 0.00
    เพิ่มทุน
    		 0.00 0.00