EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMI 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 8.92 -0.12 9.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.08 0.39 -0.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.80 9.70 -0.90
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.55 0.14 0.41
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.34 -0.38 0.04
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.48 0.54 -0.06
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.22 -0.24 0.02
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.28 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.01 -1.13 1.12
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.21 0.21 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 6.00 6.36 -0.36
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.18 2.06 2.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.79 17.53 11.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.93 -16.70 9.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.86 -7.52 16.39
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.30 0.71 -0.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.07 0.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.22 0.10 3.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.18 22.57 -30.75
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 -0.43 -1.01 0.58
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.71 15.59 10.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.18 -0.07 -0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.53 15.52 10.01
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.61 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.42 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.33 -3.96 2.63
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.44 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.81 -4.02 2.21
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.06 -44.67 46.73
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.19 -1.26 0.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.66
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.25 -4.66 -0.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.23 -5.73 0.51
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.61 -54.66 45.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 14.10 -43.15 57.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7.15 59.45 -52.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 21.25 16.29 4.96
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 2.66 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.00 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.10 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -0.02 -1.70 1.69
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง
    		 0.00 0.00