EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMI 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMI 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7.15 59.45 -52.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 156.60 142.99 13.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 108.38 85.21 23.17
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 2.52 3.29 -0.77
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 0.66 0.10
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 275.54 291.60 -16.06
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.05 2.01 0.04
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 362.57 383.93 -21.36
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.70 16.58 -3.88
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 33.64 36.01 -2.37
    ค่าความนิยม
    		 8.15 8.15 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.05 0.07
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 6.69 7.05 -0.35
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 8.93 15.10 -6.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 434.86 468.88 -34.02
    รวมสินทรัพย์
    		 710.40 760.48 -50.08
    		0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 182.07 178.68 3.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 96.63 93.46 3.17
    ภายในหนึ่งปี
    		 20.66 18.76 1.90
    ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.52 5.12 -0.61
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 90.79 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 6.91 15.00 -8.09
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.95 3.60 1.35
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.74 -0.52
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 3.59 4.70 -1.10
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 410.34 320.06 90.28
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 51.63 72.54 -20.91
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.30 6.82 -4.52
    หุ้นกู้
    		 0.00 89.26
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.78 3.48 -0.71
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.02 9.15 0.87
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคาร
    		 0.40 0.40 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 67.13 181.66 -114.53
    รวมหนี้สิน
    		 477.47 501.72 -24.25
    หุ้นสามัญจำนวน 1,007,161,335 หุ้น
    		 251.79 251.79 0.00
    หุ้นสามัญจำนวน 671,440,890 หุ้น
    		 167.86 167.86 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 45.29 45.29 0.00
    การถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.07 0.07 0.00
    จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 17.33 15.53 1.80
    ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -0.22 14.45 -14.67
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 230.33 243.20 -12.87
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.60 15.55 -12.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 232.93 258.75 -25.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 710.40 760.48 -50.08