EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMI 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMI 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.30 8.05 2.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 127.54 115.26 12.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 87.66 89.33 -1.67
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 2.73 3.80 -1.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 0.82 -0.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 228.71 217.26 11.46
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 4.53 4.31 0.21
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 156.77 136.46 20.31
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 3.40 2.80 0.60
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.98
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07 0.12 -0.05
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 40.78 41.91 -1.13
    ค่าความนิยม
    		 8.15 8.15 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 10.01 8.41 1.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.48 2.96 -0.48
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 233.17 206.73 26.45
    รวมสินทรัพย์
    		 461.89 423.98 37.90
    		167.86 167.86 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 136.21 125.14 11.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 63.87 56.20 7.67
    ภายในหนึ่งปี
    		 2.02
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.80 14.44 -1.65
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.01 0.02 -0.02
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.14
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 3.90 5.42 -1.52
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 220.95 201.23 19.72
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.80
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 17.53 30.32 -12.80
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5.62 6.33 -0.71
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.69 5.97 0.73
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคาร
    		 0.30 0.30 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 33.94 42.92 -8.99
    รวมหนี้สิน
    		 254.88 244.15 10.73
    หุ้นสามัญจำนวน 671,440,890 หุ้น
    		 167.86 167.86 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 45.29 45.29 0.00
    การถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.07 0.07 0.00
    จัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 11.21 10.51 0.70
    ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -29.10 -43.73 14.62
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 195.32 180.00 15.33
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 11.68 -0.16 11.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 207.00 179.83 27.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 461.89 423.98 37.90