EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMI 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TMI 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 18.37 7.15 11.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 133.19 156.60 -23.40
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 88.26 108.38 -20.12
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 2.38 2.52 -0.13
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 0.02 0.14 -0.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.77 -0.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 242.65 275.54 -32.89
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.44 2.05 -0.61
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 382.98 362.57 20.40
    สิทธิ์การใช้ที่ดินรอการโอนกรรมสิทธิ์
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 14.16 12.70 1.46
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 31.88 33.64 -1.76
    ค่าความนิยม
    		 8.15 8.15 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.18 0.12 0.06
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 7.02 6.69 0.32
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 5.57 8.93 -3.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 451.37 434.86 16.51
    รวมสินทรัพย์
    		 694.02 710.40 -16.38
    จากสถาบันการเงิน
    		 228.65 182.07 46.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 62.46 96.63 -34.17
    ภายในหนึ่งปี
    		 34.72 20.66 14.06
    ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.77 0.00
    		167.86 4.52 163.34
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 90.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 4.66 6.91 -2.25
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1.67 4.95 -3.28
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 0.13 0.22 -0.09
    ประมาณการหนี้สินเงินคืน
    		 3.40 3.59 -0.19
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 349.90 410.34 -60.45
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 72.27 51.63 20.64
    เจ้าหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
    		 12.44 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.34 2.30 1.03
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.57 2.78 -0.20
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.91 10.02 0.89
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคาร
    		 0.30 0.40 -0.10
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 101.83 67.13 34.70
    รวมหนี้สิน
    		 451.73 477.47 -25.75
    หุ้นสามัญจำนวน 671,442,656 หุ้น
    		 167.86
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 45.29 45.29 0.00
    การถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.07 0.07 0.00
    จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 17.33 17.33 0.00
    ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 15.27 -0.22 15.49
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 245.83 230.33 15.50
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.53 2.60 -6.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 242.29 232.93 9.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 694.02 710.40 -16.38