EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMD 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
112.19 | 104.13 | 8.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.54 | 22.19 | -1.65 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.36 | -1.41 | 1.05 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.06 | 0.14 | -0.08 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-1.44 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-1.68 | -1.52 | -0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.20 | -0.79 | 0.59 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.38 | 0.02 | 0.36 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
รายได้อื่น
|
-0.68 | -0.69 | 0.01 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่ายบัญชี
|
0.00 | 0.07 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.60 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-3.72 | -3.95 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.91 | -9.31 | -1.61 |
114,764,208.00
|
109.52 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.28 | 2.05 | -33.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.52 | 1.83 | -16.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.53 | -0.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.67 | -4.96 | -5.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 1.77 | -1.20 |
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
|
0.01 | 0.17 | -0.16 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.09 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
58.89 | 109.83 | -50.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.31 | -0.99 | -0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.57 | 108.84 | -51.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-905.53 | -192.63 | -712.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
892.03 | 126.15 | 765.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-102.57 | -11.44 | -91.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
91.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจองสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.56 | 0.68 | -0.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.26 | -3.51 | -0.75 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.34 | 0.86 | -0.52 |
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.94 | |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -0.92 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 7.00 | |
รับเงินปันผล
|
3.72 | 3.95 | -0.23 |
รับดอกเบี้ย
|
11.29 | 10.19 | 1.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-42.45 | -61.57 | 19.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.12 | 47.27 | -32.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
138.73 | 130.35 | 8.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
153.85 | 177.62 | -23.77 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.38 | 0.29 | 0.09 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.80 | 2.10 | 0.70 |