EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -28.88 16.88 -45.76
    รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.16 0.51 -0.36
    โอนกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -4.93 -2.14 -2.79
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.16 1.05 -3.21
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.40 7.52 0.89
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.10 0.42 0.69
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.65 0.14 0.51
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 -1.06 1.08
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07
    ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
    		 1.19 1.09 0.10
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.72 -0.17 0.89
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.15 2.13 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.49 -3.80 -2.70
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.50 0.00 0.50
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -27.50 24.92 -52.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.54 -15.27 25.81
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 17.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.52 15.05 -36.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -0.63 0.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.80 -25.21 34.01
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -2.89 -2.67 -0.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.67
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -15.63 -3.81 -11.83
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.65 -5.56 2.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -18.29 -7.29 -10.99
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.03 -0.96 -9.06
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 17.50 -10.00 27.50
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.66 1.30 1.37
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -12.16 -1.77 -10.39
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่รับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -0.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.90 -5.52 3.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.28 -15.89 11.61
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -6.99 -1.82 -5.17
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.86 -0.37 -1.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.85 4.94 -13.79
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.06 0.17 -0.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -31.47 -18.08 -13.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 86.73 101.55 -14.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 55.26 83.47 -28.21
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.14 0.29 -0.15
    - รับรู้ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 0.55
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.05