EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -1.67 1.73 -3.40
    รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 0.10 -0.20 0.30
    โอนกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3.74 -0.99 -2.75
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.16 1.05 -3.21
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.46 4.98 0.48
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.77 0.28 0.49
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40 0.11 0.29
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07
    ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
    		 1.21 0.14 1.08
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.03 -0.04 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.43 1.42 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.48 -1.22 -3.26
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.29 0.00 0.29
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -2.35 13.81 -16.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.42 -4.95 12.37
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 0.31 -2.28 2.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.35 -2.29 -15.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.00 -0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.77 -12.49 7.72
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -2.08 -1.92 -0.16
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -20.06 -10.11 -9.95
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.39 -3.90 1.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.46 -11.94 -10.52
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.03
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 9.91
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.48 1.22 1.26
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.85 -1.70 -2.15
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่รับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -0.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.17 -3.01 1.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 6.96 -2.43 9.38
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.26 -0.36 -0.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.28 7.04 -8.31
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.13 0.07 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -16.64 -7.26 -9.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 86.73 101.55 -14.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 70.09 94.29 -24.20
    - รับรู้ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 0.33