EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 342.60 340.41 2.19
    ภาษีเงินได้
    		 60.87 66.15 -5.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.64 10.88 -2.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.99 71.87 4.12
    หนี้สูญ
    		 0.02 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -4.15 -45.03 40.88
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.79 2.74 0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.14 -0.05 0.19
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.73 0.69 0.04
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.39 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 -0.35 0.42
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.26 -0.63 -0.63
    486038
    		 446.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 54.54 56.03 -1.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.33 -167.10 107.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.41 26.71 -29.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.53 -27.34 43.87
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -14.71 2.39 -17.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.92 9.33 3.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.87 0.19 -2.07
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.22 -1.86 -0.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 489.49 344.59 144.91
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -76.67 -163.70 87.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 412.82 180.88 231.94
    		2.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -0.03 -0.04
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.02 1.22 -0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -138.10 -157.10 19.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.26 0.63 0.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -135.89 -155.29 19.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 59.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 65.71 -6.96 72.67
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.00 -13.91 -11.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -352.54 -60.38 -292.15
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.85 -10.38 6.53
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -179.20 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.59 -4.26 -20.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -519.47 -36.77 -482.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -242.54 -11.17 -231.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 348.04 307.19 40.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 105.50 296.01 -190.51
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.77 -10.63 15.40
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 21.29 24.69 -3.39
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1,156.45 0.00
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00