EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
22.07 | -31.14 | 53.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.12 | 4.83 | 7.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
34.74 | 38.21 | -3.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.41 | 3.32 | 0.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.30 | -0.32 | 0.02 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-3.32 | 2.08 | -5.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.13 | 0.96 | -0.83 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (ดูหมายเหตุ 2)
|
0.00 | 14.05 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
|
1.24 | 3.66 | -2.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
|
2.98 | 7.11 | -4.13 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.68 | -0.06 | -0.62 |
รายได้จากการเคลมประกัน
|
-0.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.01 | 0.37 | -0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.29 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.32 | 19.97 | -6.64 |
ลูกหนี้การค้า
|
-16.67 | -4.25 | -12.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.37 | -11.05 | 13.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.66 | 15.21 | 16.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (ดูหมายเหตุ 7)
|
-5.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
358.03 | 414.65 | -56.61 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.02 | -6.46 | 4.44 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.00 | -0.75 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
452.43 | 470.15 | -17.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.54 | -5.36 | -3.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
443.88 | 464.80 | -20.91 |
| 0.00 | |||
รับคืนสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ลดลงจากการเลิกกิจการ
|
0.00 | 28.91 | |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-5.65 | -10.79 | 5.14 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.15 | 0.18 | 0.97 |
เงินสดรับจากการเคลมประกัน
|
0.26 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.29 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.02 | 18.46 | -22.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-409.27 | -435.27 | 26.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -29.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.86 | -11.82 | -1.03 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.66 | -5.71 | 0.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -10.16 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.03 | -19.46 | 5.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-441.82 | -511.43 | 69.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-1.96 | -28.17 | 26.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
44.22 | 72.39 | -28.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
42.26 | 44.22 | -1.96 |
เงินสดในมือ
|
0.12 | 0.09 | 0.03 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
25.80 | 28.88 | -3.08 |
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
16.35 | 15.25 | 1.09 |
รวม
|
42.26 | 44.22 | -1.96 |
สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
0.67 | 0.26 | 0.41 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
0.00 | 0.06 | |
สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
|
5.62 | 7.32 | -1.71 |
สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.50 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
7.45 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 7.31 | |
ภายใต้เงื่อนไขของ SFA (ดูหมายเหตุ 11)
|
393.31 | 411.50 | -18.19 |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
7.87 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
|
7.05 | 7.77 | -0.72 |