EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -11.92 11.08 -23.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.88 5.89 2.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 34.16 20.34 13.82
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 4.20 3.03 1.17
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -4.39 -5.45 1.05
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.45 1.80 0.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.46 7.31 -4.85
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
    		 0.45 3.58 -3.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
    		 3.56 2.71 0.85
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.48 -0.70 0.23
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 -0.61 -0.15 -0.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.16 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.58 6.27 9.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 -16.85 -8.37 -8.48
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.35 -20.09 22.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -58.32 -15.75 -42.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -1.46 1.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.10 16.26 -9.16
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.10 3.57 1.53
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -1.11 -2.56 1.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -7.91 27.17 -35.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.91 -11.64 1.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.82 15.53 -33.35
    		0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -54.15 -125.89 71.75
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -2.14 2.12
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.11 0.70 0.40
    รับดอกเบี้ย
    		 0.24 0.20 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -52.83 -127.13 74.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 66.46 33.75 32.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 19.97 61.89 -41.91
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.75 -1.06 -4.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.49 -4.21 -2.27
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.40 -26.18 10.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.83 -8.59 -7.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 42.97 55.58 -12.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -27.68 -56.02 28.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 100.07 156.09 -56.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 72.39 100.07 -27.68
    เงินสดในมือ
    		 0.09 0.15 -0.06
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 47.66 58.63 -10.97
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 24.65 41.29 -16.65
    รวม
    		 72.39 100.07 -27.68
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.15 0.25 -0.10
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.39 12.82 -12.43
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.00 0.90
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 2.37
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 6.72 6.61 0.10
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.48 0.00
    การทำสัญญาเช่าใหม่
    		 8.62 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 8.50 5.41 3.09