EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 11.08 29.74 -18.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.89 15.45 -9.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 20.34 17.98 2.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.03 1.28 1.75
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -5.45 0.00 -5.44
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.80 2.39 -0.59
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 7.31 0.37 6.94
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
    		 3.58 3.22 0.37
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่าง
    		 2.71 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.70 -0.45 -0.25
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 0.00 1.14
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 -0.15 0.20 -0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.30 0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.27 5.02 1.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 -8.37 13.95 -22.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.75 -39.62 23.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.09 -4.70 -15.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.46 -0.03 -1.43
    เจ้าหนี้การค้า
    		 16.26 11.63 4.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.57 -0.75 4.32
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.56 -0.40 -2.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 27.17 56.11 -28.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.64 -13.30 1.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.53 42.81 -27.28
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.00 0.18
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -125.89 -91.45 -34.44
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.55
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.14 -1.06 -1.08
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ในกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
    		 0.00 1.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.70 0.45 0.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.20 0.39 -0.19
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -127.13 -92.21 -34.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 33.75 8.99 24.77
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -4.21 -3.40 -0.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 61.89 42.58 19.31
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.06 -13.36 12.30
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 35.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -26.18 -30.80 4.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.59 -4.76 -3.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 55.58 34.25 21.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -56.02 -15.15 -40.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 156.09 171.24 -15.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 100.07 156.09 -56.02
    เงินสดในมือ
    		 0.15 0.04 0.11
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 58.63 65.43 -6.80
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 41.29 90.62 -49.33
    รวม
    		 100.07 156.09 -56.02
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.25 0.40 -0.15
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 12.82 9.23 3.59
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.90 0.00
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 2.37 0.00
    ที่ดินที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 48.40
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 6.61 6.53 0.08
    การทำสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 12.02
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 5.41 4.35 1.07