EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
29.74 | 40.92 | -11.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.45 | 11.10 | 4.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
17.98 | 14.54 | 3.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
1.28 | 1.25 | 0.03 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.58 | 0.58 |
และสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.39 | -1.30 | 3.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.37 | 0.09 | 0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเพื่อบริจาคการกุศล
|
3.22 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.45 | -0.24 | -0.21 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
1.14 | 0.10 | 1.04 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.20 | -6.94 | 7.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.53 | 0.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.02 | 7.62 | -2.59 |
ลูกหนี้การค้า
|
13.95 | -2.44 | 16.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.62 | 8.51 | -48.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.70 | 5.55 | -10.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.63 | -50.80 | 62.43 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | 5.11 | -5.86 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-0.40 | -0.15 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
56.11 | 31.78 | 24.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.30 | -8.44 | -4.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.81 | 23.34 | 19.47 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.18 | 26.41 | -26.23 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-91.45 | -20.10 | -71.35 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการถมที่
|
0.00 | -1.60 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-2.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.06 | -1.69 | 0.63 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 25.00 | |
ในกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
|
1.84 | 47.13 | -45.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.24 | 0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.39 | 0.55 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-92.21 | 75.94 | -168.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.99 | -20.54 | 29.53 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-3.40 | -2.79 | -0.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
42.58 | 5.75 | 36.83 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13.36 | -12.89 | -0.47 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
35.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล
|
-30.80 | -40.04 | 9.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.76 | -7.38 | 2.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
34.25 | -77.88 | 112.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-15.15 | 21.40 | -36.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
171.24 | 149.84 | 21.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
156.09 | 171.24 | -15.15 |
เงินสดในมือ
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
65.43 | 39.20 | 26.23 |
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
90.62 | 131.99 | -41.37 |
รวม
|
156.09 | 171.24 | -15.15 |
สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
|
0.40 | 0.10 | 0.30 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
9.23 | 1.31 | 7.93 |
ที่ดินที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
48.40 | 0.00 | |
อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
|
6.53 | 4.40 | 2.13 |
การทำสัญญาเช่าใหม่
|
12.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
|
0.00 | 3.51 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
|
0.00 | 2.61 | |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
0.00 | 48.40 | |
ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
|
0.00 | 46.25 | |
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
|
4.35 | 3.02 | 1.32 |
0.13
|
0.00 |