EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 40.92 60.93 -20.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.10 14.96 -3.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 14.54 7.61 6.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.25 3.27 -2.02
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.58 -0.03 -0.56
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -1.30 2.87 -4.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.09 0.14 -0.06
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.24 -2.01 1.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.10 -0.90 1.00
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 -6.94 2.87 -9.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.71 0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.62 6.24 1.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2.44 41.06 -43.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.51 30.51 -22.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.55 -5.50 11.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00 -0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -50.80 22.85 -73.65
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.11 -5.93 11.03
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.15 -6.55 6.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 31.78 171.67 -139.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.44 -18.17 9.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.34 153.50 -130.16
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -145.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 26.41 7.17 19.24
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -20.10 -14.02 -6.08
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการถมที่
    		 -1.60 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.69 -0.15 -1.55
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 25.00 0.00
    ในกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
    		 47.13 95.70 -48.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.24 2.07 -1.83
    รับดอกเบี้ย
    		 0.55 0.67 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 75.94 -53.54 129.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.54 10.67 -31.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -2.79 -0.57 -2.22
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 5.75 9.94 -4.19
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.89 -12.85 -0.04
    จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล
    		 -40.04 -30.00 -10.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.38 -6.10 -1.27
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -77.88 -28.91 -48.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 21.40 71.04 -49.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 149.84 78.80 71.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 171.24 149.84 21.40
    เงินสดในมือ
    		 0.05 0.03 0.02
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 39.20 137.92 -98.72
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 131.99 11.90 120.09
    รวม
    		 171.24 149.84 21.40
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 1.31 1.08 0.23
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.44
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 4.40 9.53 -5.13
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.36
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 0.10 5.23 -5.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 2.61 0.00
    ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
    		 46.25 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
    		 3.51 0.00
    ใช้ในการดำเนินงาน
    		 48.40 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 3.02 0.00