EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 75.88 60.64 15.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 7.61 8.98 -1.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.27 2.96 0.30
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.03 -0.77 0.75
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าและสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.87 3.75 -0.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.14 0.98 -0.84
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 2.87 4.91 -2.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.01 0.00 -2.01
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.20 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.71 -0.75 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.24 7.21 -0.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 41.06 1.68 39.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.51 3.73 26.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.50 5.04 -10.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.11 -1.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 22.85 1.88 20.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.93 -2.99 -2.93
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -6.55 -4.10 -2.45
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 172.37 94.24 78.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.17 -10.30 -7.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 154.20 83.94 70.26
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -50.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 7.17 -1.43 8.60
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -14.02 -10.83 -3.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.15 -0.33 0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.07 0.00 2.07
    รับดอกเบี้ย
    		 0.67 0.64 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -54.25 -11.94 -42.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 10.67 1.68 8.99
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.57 -0.21 -0.36
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 9.94 9.40 0.54
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.85 -16.04 3.19
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.00 -25.01 -4.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.10 -8.22 2.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.91 -38.40 9.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 71.04 33.60 37.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 78.80 45.20 33.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 149.84 78.80 71.04
    เงินสดในมือ
    		 0.03 0.03 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 137.92 54.34 83.58
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 11.90 24.43 -12.53
    รวม
    		 149.84 78.80 71.04
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 1.08 0.00
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.44 1.01 -0.57
    อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 9.53 0.10 9.43
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.36 0.00
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนมาจากอุปกรณ์
    		 5.23 0.00
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 0.00 0.00