EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
60.64 | 44.11 | 16.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
8.98 | 10.20 | -1.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.96 | 2.60 | 0.36 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.77 | -0.17 | -0.60 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือและสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.75 | 1.26 | 2.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.98 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
4.91 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.75 | -0.63 | -0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.21 | 8.05 | -0.84 |
ลูกหนี้การค้า
|
1.68 | -56.41 | 58.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.73 | -5.92 | 9.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.04 | -5.36 | 10.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.11 | -0.83 | 1.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.88 | -14.83 | 16.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.99 | -0.11 | -2.88 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-4.10 | -0.14 | -3.96 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
94.24 | -18.24 | 112.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.30 | -6.80 | -3.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
83.94 | -25.04 | 108.98 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.43 | 1.05 | -2.48 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-10.83 | -20.65 | 9.83 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.33 | -0.12 | -0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
รับดอกเบี้ย
|
0.64 | 0.73 | -0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.94 | -18.87 | 6.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.68 | -28.96 | 30.64 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-0.21 | -1.85 | 1.64 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ในการเสนอขายหุ้นจำนวน 14,465,404 บาทในปี 2559)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
9.40 | 19.30 | -9.90 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16.04 | -8.11 | -7.93 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-25.01 | -1.56 | -23.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.22 | -8.00 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.40 | -29.17 | -9.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
33.60 | -73.08 | 106.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
45.20 | 118.28 | -73.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
78.80 | 45.20 | 33.60 |
เงินสดในมือ
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
54.34 | 39.51 | 14.83 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
24.43 | 5.57 | 18.86 |
รวม
|
78.80 | 45.20 | 33.60 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
0.00 | 4.98 | |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 46.80 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 2.38 | |
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
1.01 | 0.01 | 1.00 |
อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
|
0.10 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 14.00 |